Piège à taureaux Bitcoin entièrement chargé (analyse technique) (crypto-monnaie : BTC-USD)

Ne suivez pas votre cœur sur Bitcoin

Récemment, vous avez vu un certain nombre de spéculations haussières sur Bitcoin (BTC-USD). Pendant que mes cordes cardiaques tirent dans cette direction, mon auto-raisonnement aussi Comme ma lecture des feuilles de thé – eeehhh je veux dire des tableaux techniques – me dit que ce n’est pas le cas.

D’abord un peu d’histoire récente. Au milieu du désespoir de Covid, Bitcoin a inversé le sommet précédent et est tombé à 3 948 $ en mars 2020.

Mais Covid a poussé la Réserve fédérale à tout mettre en œuvre et à s’engager dans une impression massive de monnaie pour stimuler le démarrage d’une économie défaillante. Le bitcoin a ensuite atteint des sommets sans précédent de 68 978 $, soit une augmentation de 1 600 % en seulement deux ans, et a culminé en novembre 2021.

Depuis lors, Bitcoin a rapporté 53 498 $ dollars (78 % mesurés à partir du haut), tombant à 15 480 $ fin novembre 2022. Parlez de montagnes russes !

La spéculation est élevée des deux côtés du débat. Le fond final est-il en place ? Bitcoin est-il voué à l’échec ? La crypto-monnaie disparaîtra-t-elle dans une manie de tulipe néerlandaise améliorée numériquement ?

Utilisons une petite analyse technique pour le savoir.

Pourquoi consulter les cartes ?

L’analyse technique est soit vaudou, soit la meilleure chose depuis le sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée de ma mère. Ou peut-être une combinaison des deux. Au cours des 15 dernières années de trading, je suis passé d’un sceptique complet à un adepte curieux à un adepte enthousiaste.

En bout de ligne, je pense que l’investisseur ignore les graphiques techniques à ses risques et périls. Malgré toute leur tromperie extrême et la complexité du dessin au trait, les graphiques techniques reflètent la psychologie du comportement des foules. Le comportement des foules est le premier facteur affectant les prix à court et moyen terme. La réalité à long terme des profits et pertes, du service et de la qualité des produits s’immisce et façonne les cours des actions. Mais cela peut prendre beaucoup de temps.

Ha cristal cristal

Jetez un œil à ce graphique, qui montre un graphique à long terme du bitcoin utilisant des chandeliers hebdomadaires allant de 2015 à nos jours.

Désolé pour toutes les lignes sinueuses et la confusion des couleurs. Je vais vous demander de vous concentrer d’abord sur les ovales verts. Ce sont des ondes d’analyse des ondes d’Elliott. En utilisant les calculs de Fibonacci pour les plus petites ondes fractales au sein de cette plus grande vague verte, j’aurais prédit que Bitcoin atteindrait un maximum de 51 003 $. Au lieu de cela, Bitcoin a culminé à 53 963 $.

Lorsque ce dépassement se produit, j’ai remarqué qu’il s’agit généralement d’une prévision à long terme très haussière pour les actions sous-jacentes. Appelons ce point 1 pour le cas Bull.

Mais vous devez d’abord vous attendre à un retracement d’au moins 38,2 %. Eh bien, nous obtenons en fait plus que cela. En fait, nous avons constaté une baisse de plus de 62 % (à 25 552 $) par rapport à l’ensemble du rallye depuis les plus bas de 2015.

Attendez, mais c’est un point pour un cas baissier, une baisse de plus de 62% est souvent un signe que le titre veut un retracement à 100%. Cela signifie une baisse jusqu’à 155 $ !

Si cela se produit avec Bitcoin, à mon humble avis, mettez-y un fork. Il est mort. Mais je ne pense pas que ce soit ce que disent les graphiques.

RSI à la rescousse

Regardez les pentes RSI sur 30 et 50 périodes tracées sur les sommets qui correspondent aux sommets des prix. Il est dessiné avec des lignes roses. Suivre de près les sommets indique une hausse ainsi que des prix élevés. Ceux-ci me disent que ce rebond pour Bitcoin sera sévère, mais il ne battra pas le rallye d’origine.

Mais regardez aussi la pente des fonds en rose. Ils pointent toujours vers le bas. Cela signifie généralement que l’inversion de tendance ascendante n’est pas encore terminée. Plus de douleur suivra au cours des prochaines semaines.

Lorsque Bitcoin sera vraiment prêt à descendre, nous verrons probablement les pentes des fonds s’incliner positivement.

Où est-ce que je m’attends à ce que cela se produise ? Eh bien, autour du niveau de 10 400 $, plus ou moins. Il s’agit d’une projection de 168 % de Fibonacci en baisse par rapport à la vague précédente (rouge) suivie d’octobre 2021 à janvier 2022. Cet effet identique se produit environ 80 % du temps. C’est une valeur minimale, pas un maximum.

Rien n’empêche techniquement la vague de retournement de descendre. Alors pourquoi 10 400 $? Parce que c’est là qu’il y a beaucoup de soutien qui s’est formé sur plusieurs points pivots sur plusieurs années, soutenu par des niveaux élevés de volume d’achat et de vente.

Quelle est la ligne de fond?

Êtes-vous déjà perdu? Désolé pour la complication. Permettez-moi de simplifier. Découvrez le suivi de la flèche grise. C’est ce que je vois Bitcoin faire. Retester le plafond à environ 34 000 $, en diminuant à partir de là jusqu’à 10 400 $, puis pour atteindre de nouveaux sommets autour de 110 000 $ d’ici l’été 2024.

Comme mentionné dans d’autres articles, la plus grande zone d’incertitude dans mon analyse technique est le facteur temps. J’ai utilisé les cours du temps indiqués dans les parenthèses grises sous le graphique. Ceux-ci ont culminé vers le milieu de 2024. Mais honnêtement, je ne suis pas sûr de cette période. Alors s’il vous plaît, ne pariez pas dessus en réglant vos paris d’options sur ce moment précis.

Puis-je me tromper ?

Réponse courte : bien sûr que non ! Volatilité mise à part, il est connu que cela se produise… J’invite donc le lecteur à revoir une contre-vue de ces pages SA, que je trouve bien écrites : Bitcoin : Attendez-vous à un grand retracement (analyse technique).

Alors, où est-ce que je diffère de l’analyse de M. Gromis ? Je partage sa vision à long terme selon laquelle le dollar est menacé par les événements géopolitiques. Je crois également que le système monétaire international est au milieu d’une décennie d’effondrement et de réinitialisation, ce qui profitera finalement à Bitcoin.

Je suis également d’accord avec sa déclaration selon laquelle le bitcoin devrait baisser d’au moins 38 %

Même si Bitcoin devait y aller un peu plus facilement en 2023, une reprise plus élevée vers le retracement de 38,2 % à environ 35 000 $ serait facilement possible.

Mais c’est là que notre analyse diverge. Je pense que le volume d’acheteurs à 34 000 $ qui n’attendent que la fin est assez important. (Pensez simplement à tous les couples qui cachent leurs données de courtage à leurs meilleures moitiés.) Cela crée une pression de vente importante.

La dernière chaussure n’est pas tombée

Un renversement de 62% de 2019 est certainement possible. Mais peu probable à mon avis. Premièrement, 62 % des corrections sont statistiquement moins fréquentes. Deuxièmement, suivre les niveaux de prix RSI de leurs niveaux de prix correspondants jusqu’au niveau de 35 000 $. Cela pourrait évoluer plus tard pour pointer plus haut, mais cela n’évolue pas maintenant. Troisièmement, les grands retournements de marché se forment généralement lentement sur une période de plusieurs mois afin que M. Market puisse extraire le maximum de douleur des investisseurs impatients ou inexpérimentés. Cela ne s’est pas encore produit.

Les événements du monde réel se dessinent rapidement, avec le potentiel d’envoyer plus de douleur aux marchés de la crypto-monnaie. Les deux dernières semaines ont vu beaucoup d’action autour des faillites imminentes ou potentielles de Gemini, Genesis et peut-être même de Digital Capital Group.

Les facteurs à l’origine de ces développements sont très complexes et étroitement liés, mais il ne fait aucun doute qu’ils peuvent avoir des implications importantes pour l’espace crypto.

Deuxièmement, le Congrès américain, la Securities Commission et la Commodity Futures Trading Commission se font concurrence pour exercer une influence sur les marchés de la crypto-monnaie et faire jouer leurs muscles politiques. Jusqu’à ce que cela se cristallise enfin en une approche réglementaire plus claire, vous pouvez vous attendre à ce qu’elle ait un impact significatif sur l’incertitude du marché.

Alors acheter, vendre ou conserver ?

Si vous êtes un geek basique du Bitcoin, vous voudrez peut-être profiter de tous ces prix. Quelle est la pire baisse de 50 % compte tenu d’un gain potentiel et potentiel de 500 % dans quelques années ?

Mais pour la plupart des investisseurs, je suggérerais une approche différente. Si vous aimez Bitcoin (et je le fais), investissez un petit montant (peut-être 10% de votre mise finale) pour ne pas souffrir de FOMO si je me trompe. Envisagez de faire un profit d’environ 35 000 $.

Si les prix tombent au niveau de 10 000 $, encaissez 50 % de votre mise. Assurez-vous que tout ce dans quoi vous investissez vous met à l’aise pendant les grandes balançoires. Vendriez-vous si Bitcoin tombait à 3 000 $ ? Alors n’investissez pas. Pas impossible.

Pour la plupart des investisseurs, je pense qu’une approche d’achats périodiques par sommes fixes, étalée sur environ deux ans, est la plus logique.

JE? Je vais utiliser les options. J’utilise des échanges de papillons cassés pour parier sur la baisse et me donne environ 4 mois pour que cela se produise.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, une transaction de 267 $ pourrait apporter le rendement maximum entre 900 $ et 1 200 $. Ceux-ci reflètent mes positions actuelles. Si je me trompe et que le COIN ne baisse pas ou que cela prend plus de temps (après le 16 juin 2023, je perdrai la prime entièrement payée, soit 267 $. Ce graphique reflète le prix des positions prises sur le date d’expiration en juin Si COIN chute rapidement à 30 $, mes gains ne sont pas trop importants tout de suite, ce commerce profite du passage du temps et n’est en grande partie pas affecté par la volatilité des options.

Des stratégies telles que les transactions calendaires ou les transactions papillon en petits groupes offrent des relations risque-récompense très attrayantes, où vous ne perdez qu’une fraction de ce que vous gagnez si vous vous trompez, mais gagnez plusieurs fois votre investissement si vous avez raison.

Le plus grand danger des stratégies réside dans l’exécution. Vous devez entrer des transactions en utilisant des ordres à cours limité et dans le bon ordre pour éviter tout risque de marge involontaire. Veuillez consulter un professionnel si vous n’avez pas d’expérience dans ce domaine.